;»COBRADA«)
En donde le estoy diciendo a Excel que SI el importe de cobro es menor o igual a cero me escriba COBRADA.
Contenidos del post:
Datos Control en Excel vencimiento facturas a cobrar.
Tenemos los números de factura, la fecha, datos clientes y concepto factura además de la base, el IVA y el total. En las fechas en la fila última he puesto 31/12 a posta, ahora veremos el motivo.
| NUM FRA | FECHA FACTURA | NIF O CIF | Nombre y Apellidos o Razón Social | CONCEPTO | Base Imponible | IVA | TOTAL |
| 1 | 02-ene | B47859633 | aaa aaaa | Prestación servicios web mes en curso | 2.500,00 € | 525,00 € | 3.025,00 € |
| 2 | 08-ene | B47859634 | bbb bbb | Prestación servicios web mes en curso | 1.000,00 € | 210,00 € | 1.210,00 € |
| 3 | 12-ene | B47859635 | ccc ccc | Prestación servicios copy mes en curso | 600,00 € | 126,00 € | 726,00 € |
| 4 | 22-ene | B47859636 | aaa aaaa | Prestación servicios web mes en curso | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
| 5 | 30-ene | B47859637 | ccc ccc | Prestación servicios RRSS mes en curso | 2.000,00 € | 420,00 € | 2.420,00 € |
| 6 | 03-feb | B47859638 | bbb bbb | Prestación servicios web mes en curso | 2.200,00 € | 462,00 € | 2.662,00 € |
| 7 | 06-feb | B47859639 | ddd ddd | Prestación servicios web mes en curso | 1.000,00 € | 210,00 € | 1.210,00 € |
| 8 | 11-feb | B47859640 | aaa aaaa | Prestación servicios copy mes en curso | 650,00 € | 136,50 € | 786,50 € |
| 9 | 25-feb | B47859641 | bbb bbb | Prestación servicios web mes en curso | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
| 10 | 02-mar | B47859642 | ccc ccc | Prestación servicios RRSS mes en curso | 2.000,00 € | 420,00 € | 2.420,00 € |
| 11 | 06-mar | B47859643 | aaa aaaa | Prestación servicios web mes en curso | 1.000,00 € | 210,00 € | 1.210,00 € |
| 12 | 09-mar | B47859644 | ccc ccc | Prestación servicios copy mes en curso | 900,00 € | 189,00 € | 1.089,00 € |
| 13 | 15-mar | B47859645 | bbb bbb | Prestación servicios web mes en curso | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
| 14 | 22-mar | B47859646 | ddd ddd | Prestación servicios RRSS mes en curso | 2.000,00 € | 420,00 € | 2.420,00 € |
| 15 | 30-mar | B47859647 | aaa aaaa | Prestación servicios web mes en curso | 500,00 € | 105,00 € | 605,00 € |
| 16 | 01-abr | B47859648 | bbb bbb | Prestación servicios web mes en curso | 1.000,00 € | 210,00 € | 1.210,00 € |
| 17 | 09-abr | B47859649 | ccc ccc | Prestación servicios web mes en curso | 900,00 € | 189,00 € | 1.089,00 € |
| 18 | 18-abr | B47859650 | aaa aaaa | Prestación servicios RRSS mes en curso | 1.500,00 € | 315,00 € | 1.815,00 € |
| 19 | 23-abr | B47859651 | ccc ccc | Prestación servicios web mes en curso | 2.000,00 € | 420,00 € | 2.420,00 € |
| 20 | 31-dic | B47859652 | bbb bbb | Prestación servicios web mes en curso | 2.800,00 € | 588,00 € | 3.388,00 € |
Ejercicio Control en Excel vencimiento facturas a cobrar.
Bien pues vamos a empezar añadiendo a los encabezados de la tabla estas 4 celdas: (Un poco más abajo tienes una imagen del Excel).
(Si además necesitas conocer el ranking de tus proveedores te recomiendo leer el Análisis ABC en Excel).
| Vencimiento DÍAS | Vencimiento FECHA | Pendiente de cobro | Situación HOY |
En la columna Vencimiento DÍAS tenemos que escribir el número de días que tiene de vencimiento cada factura: 30, 10, 0 (si es al contado).
En la siguiente columna Vencimiento FECHA introducimos una fórmula que nos sume la fecha emisión de cada factura con el Vencimiento en Días y así tenemos la fecha de vencimiento.
Esta es la fórmula para las celdas donde yo tengo la información de la primera factura: =B7+I7
Seguimos este Control en Excel vencimiento facturas con Pendiente de cobro.
Pondremos un cero si esta cobrada, lo sabremos mirando los movimientos de bancos y caja, escribiremos =H12 (la primera celda con un importe distinto de 0) para que nos devuelva la cantidad de la factura de esa fila.
Finalmente en Situación HOY.
Voy a usar la siguiente función lógica SI de Excel: (Usando una función SI anidada).
=SI(K7>0;SI(HOY()>J7;»RECLAMAR»;»ESTA EN PLAZO»);»COBRADA»)
En donde estoy diciendo a Excel: (en este caso de la primera factura que la tengo en la fila 7).
SI(K7>0
que si el importe pendiente cobro es mayor a cero;
SI(HOY()>J7;»RECLAMAR»;»ESTA EN PLAZO»)
SI esto se cumple, que evalué SI se cumple que la fecha de HOY es mayor a la fecha de vencimiento de la factura ; si esto es verdad… (y por tanto esta vencida y no cobrada) me escriba RECLAMAR; en caso contrario me escriba ESTA EN PLAZO.
El último argumento de la función es:
Aún es más, voy a establecer un Formato condicional de manera que si aparece la palabra RECLAMAR en la columna se ponga la celda con formato rojo.
Acciones a llevar a cabo para el cobro.
Y continuo añadiendo a la tabla dos celdas en el encabezado:
| ACCIONES | SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES |
En la primera, en ACCIONES, voy a establecer con la función SI que si en la celda L7 esta escrito RECLAMAR en la celda aparezca el mensaje LLAMAR POR TELÉFONO y ENVIAR EMAIL y en caso contrario que ponga OK.
Por experiencia sé que es mejor dejar constancia por escrito y además si finalmente no cobro del cliente recordar que se puede reclamar el IVA pagado a la Agencia Tributaria. Puedes leer en la web oficial de la AEAT: Requisitos para recuperar el IVA en el caso de créditos incobrables.
=SI(L7= «RECLAMAR»;»LLAMAR POR TELÉFONO y ENVIAR EMAIL»;»OK»)
En la ultima columna escribiremos las anotaciones correspondientes a los controles llevados a cabo, como si finalmente se cobro o no, se llego a un acuerdo de fraccionamiento del pago, se da por incobrable… son las opciones mas comunes en el Control en Excel vencimiento facturas
Se pueden añadir más acciones para el Control en Excel vencimiento facturas y también cambiar las fórmulas usando otros razonamientos lógicos, o introducir herramientas más avanzadas de Excel; el que he elegido me parece fácil y rápido para empezar a llevar un control de los cobros cuanto antes.
Bueno pues hasta aquí este post sobre Control en Excel vencimiento facturas si te ha parecido interesante ayúdame a compartirlo a través de las redes sociales
Por último te comento que puedes escribirme a mi email y comentarme sobre todo lo que te interese de Excel, contabilidad y TIC: hola@excelcontabilidadytic.com
Excelente recursos, gracias por compartirnos tus conocimientos, podrías por favor compartirme esta plantilla ? muchas gracias.
Hola, lo tienes ya en tu correo, saludos.
Buenos días, por favor me podrías compartir la plantilla ? Mil gracias de antemano
Hola me alegro te guste, sí en tu email esta la plantilla,saludos.
Hola buen dia, es muy interesante y util, por favor me podrias compartir la plantilla, te agradezco, saludos
Hola Maria, sí en tu email lo tienes ya,saludos.
hola ,como puedo optener esa plantilla ?? gracias
Hola en tu email ya lo tienes,saludos.
Hola te agradecería me podrías compartir la plantilla reclamar facturas , muchas gracias de antemano
Hola, ya lo tienes,gracias por seguir mi web y blog Excel contabilidad y TIC. https://excelcontabilidadytic.com/
Saludos.
hola me podrias apoyar con la plantilla
Hola, hecho, la proxima vez se solicitara un por favor y gracias para hacer llegar mis recursos gratuitos.Saludos.
Saludos me encanto me podrias apoyar con la plantilla
Hola, ya esta en tu email, saludos.
Buenos días, te agradecería me informaras como puedo conseguir la plantilla reclamar facturas , muchas gracias.
Hola, sí ya esta en tu email.Saludos.
Buenos días,
He seguido todos tus pasos y me funciona de maravilla, el único pero que encuentro es que si no he rellenado la fila, por defecto me sale COBRADA y quedaría mejor si se quedase la casilla en blanco, sólo que no sé hacerlo.
Saludos y muchas gracias por tu aporte.
Hola, me alegra te sea de utilidad.
Y gracias por comentar.
Mira esta es la solución más rápida que se me ha ocurrido.
=SI(K7>0;SI(HOY()>J7;»RECLAMAR»;»ESTA EN PLAZO»);SI(ESBLANCO(H7);»VACIA»;»COBRADA»))
Usar en el segundo argumento de la primera función SI otra SI con la función ESBLANCO
Espero que te sea de ayuda y por favor comentanoslo en la web.
Saludos cordiales.