Excel Control de pagos facturas clientes.

Comparte en tu red social favorita...

Plantilla de Excel pagos facturas clientes.

En este post te voy a enseñar a hacer una sencilla hoja Excel pagos facturas de clientes.

Para empezar, necesitas un listado de las facturas y de los importes.

Para aprender Cómo hacer una factura en Excel lee el post de este blog.

Antes de seguir te recomiendo leer también mi post: Qué compone el libro de facturas emitidas del IVA.

Empezamos introduciendo datos en Excel.

Después debes comprobar y añadir las columnas de lo cobrado y de lo pendiente de cobro.

Añadirás a continuación mediante la fórmula SI la situación de cada una de las facturas.

Para tener una mejor información usaras el formato condicional de Excel de manera que los saldos pendientes se pongan en rojo.

Y por último añadirás una serie de gráficos que mostrarán la información visualmente fácil de entender.

A continuación te dejo la presentación a mi curso en Excel para Linkedin Learning sobre cómo trabajar con hojas y libros en el programa de Microsoft Excel.

Presentación del curso “Excel 2016: Trabajo con múltiples hojas y libros” de Excel 2016: Trabajo con múltiples hojas y libros por Yolanda Cuesta Altieri

 Para la versión Excel 2013.

Pasos para realizar panel de control de cobros a clientes.

Si quieres puedes ver Storyboard y Excel para aprender a representar didácticamente la informacion en un panel.

Puedes copiar los datos de mi ejemplo para practicar este Excel pagos facturas y luego ya usar los de tus facturas.

  1. En las columnas A hasta E escribe los datos tal cual los ves en la imagen.
  2. Para realizar los cálculos de la columna F simplemente realiza la resta entre el importe de la factura y el cobrado.
  3. Inserta en F2 la fórmula =D2-E2
  4. Para la columna G usa la función lógica SI de esta manera =SI(F2=0;»SALDO OK»;»DEBE DINERO»)
  5. Después si usar el Autorrelleno las demás filas se completaran y tendrás los datos introducidos.
  6. En la columna F he añadido un formato condicional de manera que las celdas con importe mayor que cero quedar resaltadas en rojo.

Gráficos hoja Excel pagos facturas para control cobros clientes.

  1. Para empezar con los gráficos el de barras simplemente has de seleccionar los importes de las columnas cobrados y pendientes junto a la columna de los clientes.
  2. Selecciona Insertar Gráfico de columnas y ya lo tienes listo, además en mi ejemplo he cambiado los colores de las barras de manera que he elegido verde para los importes cobrados y rojo para los pendientes.
  3. Después he insertado dos gráficos a la derecha.
    • El de arriba es un gráfico lineal de los importes de las facturas y de los importes cobrados.
    • Y el de abajo es la representación gráfica de las facturas y los importes pendientes.
  4. Para crearlos selecciona las columnas correspondientes y después elige Gráfico Recomendado, simplemente por practicar esta funcionalidad de Excel, si no te gusta lo recomendado puedes hacer clic en la pestaña Todos los gráficos y establecer tú el tipo de gráfico que más te guste.
  5. Después puedes cambiar el formato y hacerlo similar al de la imagen.
  6. Además puedes añadir leyendas rápidamente a las gráficas haciendo clic en Diseño y después en el icono Diseño Rápido, yo he elegido el número 5.
  7. Ajusta el tamaño de los gráficos a la hoja para poder tenerlos todos a la vista.

Cuando cambie la situación de los cobros de las facturas no tendrás que hacerlo todo otra vez.

Simplemente cambia el dato en la columna cobrado y automáticamente la tabla y los formatos y columna Revisión de saldos y los gráficos reflejaran la nueva situación.

Hay otras formas de hacer este mismo ejemplo, pero he elegido esta porque es sencilla y rápida.

En otro post abordaré la cuestión empleando tablas y gráficos dinámicos.

En el tema de pagos no olvides consultar el criterio de caja establecido por la normativa.

Contacto Excel.

Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de la plantilla Excel pagos facturas y de si te ha parecido fácil y útil.

¿Qué otros mecanismos usas tu para controlar los pagos?

Yo te sugiero adquirir la plantilla con los libros de Excel para llevar la actividad profesional en mi tienda: Libro Excel para autónomos y freelances. 

Bueno y de momento nada más espero que te haya gustado y practiques todas las herramientas Excel propuestas.

Escríbeme y coméntame sobre este tema de Excel pagos facturas u otros que te interesen al email siguiente: hola@excelcontabilidadytic.com.

O sígueme en las redes sociales, contacta, escribe y comparte siempre que quieras: FACEBOOK  TWITTER  LINKEDIN   

Plural: 209 Comentarios Añadir valoración

  1. Laura dice:

    ¡Hola! ¿Podrías enviarme la plantilla de cobros y pagos? Muchas gracias. ¡Un saludo!

    1. Hola, hecho, saludos.

  2. Vanesa Pato dice:

    Hola, me interesqa mucho tu plantilla, podrias enviarmela a mi email vanesa.pato@bestax.es? Muchas gracias de antemano

    1. Listo, lo tienes en tu email, saludos.

  3. Oskar dice:

    Hola ¿podría enviarme la plantilla? Creo que me serviría mucho mi correo es oskargdr@gmail.com ¡Gracias!

  4. fernando dice:

    hola Yolanda me interesa tu plantilla, me la podrías compartir

    saludos

  5. Yesenia dice:

    Hola me podria compartir la plantilla xfa

    1. Hola Yesenia hecho; no se te olvide en comentarios del post decirme que te ha parecido este archivo. Saludos.

  6. Jose Castillo dice:

    mucha gracias por la información, agradecería si pudiera enviarme la planilla a contareyes@gmail,com

    1. Hola, sí la tienes en tu email, no olvides poner en favoritos mi web Excel contabilidad y TIC, saludos.

  7. Ivan dice:

    Me podrías enviar el archivo mi correo es ricelaya@hotmail.com, gracias

    1. Sí la tienes en tu email, no olvides poner en favoritos esta web, saludos.

  8. Michelle dice:

    Buenos Dias,
    me gustaria que me compartas la plantilla.

    Gracias

    1. Hola Michelle, ya lo tienes en tu email. No olvides poner en favoritos mi blog y así estar al día https://excelcontabilidadytic.com/
      Saludos

  9. Laia dice:

    que util, podrias compartirla?

  10. Hector Bernal dice:

    Hola, me gustaria que me compartieran la plantilla. Gracias

  11. Giny dice:

    Buenos días, me parece muy útil esta plantilla. Podrías compartirla.

    1. Hola, sí ok, te lo mando, saludos.

  12. Marco Martinez dice:

    Saludos… se ve muy util y fácil de usar la plantilla, podrías compartírmela.
    De antemano Gracias !!!

    1. Hola, sí por supuesto gracias por contactar, saludos.

  13. felipe dice:

    Hola gracias por tu aporte. podrías compartir la planilla

    1. Hola, gracias por seguir mi web y blog Excel contabilidad y TIC.
      Te animo a ponerlo en tus favoritos y compartirlo siempre, ya tienes la planilla en tu mail.

  14. Mario Chaves Pérez dice:

    Buenos días.

    Está muy interesante y muy completa esta plantilla, quisiera tenerla, ya que me facilitaría mucho los cobros y pagos de las facturas. Está excelente. Muchas gracias de antemano.

    1. Hola me alegro te sea de utilidad, sí ya esta en tu email, saludos.

  15. Antonio dice:

    Hola, interesante, ruego me haga llegar la plantilla, saludos

    1. ok listo visita y pon en favoritos Excel Contabilidad y TIC para más info. <a href="https://excelcontabilidadytic.com/&quot; target="_blank">https://excelcontabilidadytic.com/ </a>

  16. donald dice:

    buenas, pordria por favor enviar la plantila: donaldocaffiel@gmail.com

    1. Hola, gracias por seguir mi web y blog Excel contabilidad y TIC.
      Te animo a ponerlo en tus favoritos y compartirlo siempre que puedas.
      Saludos.

  17. Raul dice:

    hola, por favor, podrias facilitarme la plantilla

    1. Hola Raul, si claro enviada.

  18. diane rodriguez dice:

    Buenas Dias

    tu me podrías facilitar la planilla, te agradecería mucho!

    1. Hola, sí ya lo tienes, gracias por seguir mi web y blog Excel contabilidad y TIC.
      Te animo a ponerlo en tus favoritos y compartirlo siempre que puedas.
      Saludos.

  19. JONATHAN AYALA dice:

    BUENAS TARDES QUE TAL, PODRIAS ENVIARME LA PLANILLA, GRACIAS DE ANTEMANO.

    1. Sí la tienes en tu email disponible para usar.Saludos.

  20. Vanessa dice:

    Buenos días Yolanda, me parece excelente la forma en que explicas como se hace y lo claro y fácil que se ve la tabla de excel para control de cobros a clientes. Serias tan amable de hacermela llegar por mail? Muchisimas gracias de antemano. Saludos.

    1. Hola Vanessa, gracias me alegro mucho de lo que me comentas, sí ya te la he enviado a tu email, saludos cordiales.

  21. Jazmin dice:

    Buenas noches, Me podrias enviar la planilla para poder ocuparla en mi trabajo por favor, muchas gracias.

    1. Hola, ya lo tienes, gracias por seguir mi web y blog Excel contabilidad y TIC.
      Te animo a ponerlo en tus favoritos y compartirlo siempre que puedas.
      Saludos.

  22. angelin jose dice:

    me puedes ayudar con la plantilla para iniciar hacer una base de datos para clientes para parte de mi trabajo de universidad

    1. Si te mando la plantilla pero no doy asesoría y te aconsejo que cuando solicites ayuda la proxima vez procura dar las gracias y pedirlo por favor, saludos.

  23. wilson dice:

    puede enviarme por email por favor

    1. Hola, sí lo tienes ya. Saludos.

  24. Iván dice:

    Hola me parece muy útil tu plantilla. ¿Me la podrías enviar?
    Muchas gracias.

    1. Si claro ya la tienes en tu email, saludos.

  25. herlinda dice:

    Me la pueden enviar, por favor. Mil gracias

    1. Hola, ya la tienes en tu email. Añade <a href="https://excelcontabilidadytic.com/&quot; target="_blank">https://excelcontabilidadytic.com/</a&gt; a tus favoritos para estar al día de novedades. Saludos.

  26. jorge dice:

    me interesa la plantilla podrias mandarmela? Gracias

    1. Hola, sí ya la tienes y recuerda visitar con frecuencia https://excelcontabilidadytic.com/. Saludos.

  27. Rosa Gaspar Ortiz dice:

    Hola Yolanda, me gustó mucho tu página , detallas bien la información que se necesita. Sigue asi!
    Por favor me gustaría puedas compartir la plantilla del excel . Te lo agradecería mucho.

    1. Hola, gracias por tu comentario y por seguir mi web y blog Excel contabilidad y TIC.
      Te animo a ponerlo en tus favoritos y compartirlo siempre que puedas.
      Saludos.

  28. Michelle dice:

    Buenos dias, me podria comparitr la plantilla por favor

    1. Sí ya la tienes en tu email, saludos.

  29. Max dice:

    Buenas! cómo estás? Encontré genial la planilla, podría enviármela?
    muchas gracias!

    1. Sí te la he enviado por email, saludos.

  30. Guillermo dice:

    Hola Yolanda. Muy interesante la hoja para controlar los Cobros de Clientes. Me la podrías hacer llegar? Crees que con esta hoja podríamos controlar también los pagos que tenemos pendientes a proveedores? Par ver la Tesorería en tiempo real y planificar posibles meses con problemas de tesorería. Muchísimas Gracias!! Aupa!!

  31. Paulina dice:

    buenas tardes , me podrías compartir la plantilla por favor

    1. Ok listo la tienes en tu email. Saludos.

      1. Hugo Moss dice:

        Buenas tardes Yolanda,

        Qué buena plantilla. Agradeceré mucho que puedas compartírmela.

        1. Hola ya la tienes en tu email, un saludo.

      2. randy dice:

        favor a mi tambien… mi correo es ingrandy@gmail.com

        gracias

        1. Sí te la he enviado por email, saludos.

  32. AGUSTIN dice:

    por favor enviame la plantilla

    1. Listo la tienes en tu email, saludos.

      1. Maura dice:

        Está excelente! Muy util, te felicito!
        Me podrias compartir la plantilla, por favor?

        1. Hola gracias Maura, ya lo tienes en tu email saludos desde <a href="https://excelcontabilidadytic.com/&quot; target="_blank" rel="nofollow">https://excelcontabilidadytic.com/ </a>

  33. Connie dice:

    Hola, me puedes mandar la planilla por favor, gracias!

    1. Hola Sí lo tienes en tu emal.Saludos.

  34. Lizbeth Diaz dice:

    Muy buena plantilla, ¿podría enviármela?, por favor

    1. Hola Sí ya la tienes en tu email.Saludos.

  35. JANINA dice:

    por favor enviame la plamtilla

    1. Hola Sí ya la tienes en tu email.Saludos.

  36. Daniela dice:

    Hola Buen dia, esta muy buena la plantilla, serias tan amable de enviarmela?. GRacias de Antemano.

    1. Hola, sí ya esta en tu email, saludos Daniela y gracias por contactarme.

  37. Albert dice:

    Muy buen post.
    Me podría mandar la plantilla por favor

    1. Enviada a tu email, saludos.

  38. rics dice:

    Excelente trabajo y muy útil.

    La podre recibir en mi correo.

    1. Hola, gracias sí lo tienes ya.

  39. Pablo Joo dice:

    Hola genial justo estaba buscando algo así, te agradecería si me la puedes enviar a mi correo. Gracias!

    1. Sí es muy útil, ya lo tienes en tu email.

  40. Daniel dice:

    Hola.

    Me ha encantado la plantilla y me gustaría poder contar con ella. Gracias

    1. Gracias por comentar, ya lo tienes en tu email.

  41. YESSENIA dice:

    HOLA ME GUSTARIA MUCHO OBTENER LA PLANTILLA LE VI INTERESANTE

    1. Hola Yessenia, ya esta en tu email, saludos.

  42. Flavio dice:

    Hola me parece interesantísimo el post porque es justamente lo que anhele realizar! está muy didactico y bastante bueno! me gustaria puedas enviarme la plantilla por favor.

    1. Hola , sí me alegro mucho, ya te lo mande, saludos.

  43. ALBARIÑO LUCIANO JEREMIAS dice:

    Que tal buenas tardes! me podrías enviar la plantilla, me encanto!! Gracias.

    1. Me alegro te gustase, la tienes en tu email.

  44. yohama dice:

    Hola, podras mandarme la planilla. Esta muy buena gracias

    1. Gracias, ya la tienes en tu email, saludos.

  45. Gabriel dice:

    Me interesa la plantilla me la podrias pasar pofavor.

    1. Hola sí ya la tienes, saludos.

  46. yASELY dice:

    Interesante .podría enviar la plantilla, por favor

    1. Hola, ya la tienes en tu email.Saludos.

  47. Cristian Gomez dice:

    Hola buenas, me podría hacer llegar la planilla.

    1. Hola, ya la tienes en tu email, saludos.

  48. JorgeCastillo dice:

    hola me interesa la plantilla, me lo puedes pasar please

    1. Sí lo tienes ya en tu email.SAludos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.