Excel Control de pagos facturas clientes.

Comparte con tus redes

Plantilla de Excel pagos facturas clientes.

En este post te voy a enseñar a hacer una sencilla hoja Excel pagos facturas de clientes.

Para empezar, necesitas un listado de las facturas y de los importes.

Para aprender Cómo hacer una factura en Excel lee el post de este blog.

Antes de seguir te recomiendo leer también mi post: Qué compone el libro de facturas emitidas del IVA.

Empezamos introduciendo datos en Excel.

Después debes comprobar y añadir las columnas de lo cobrado y de lo pendiente de cobro.

Añadirás a continuación mediante la fórmula SI la situación de cada una de las facturas.

Para tener una mejor información usaras el formato condicional de Excel de manera que los saldos pendientes se pongan en rojo.

Y por último añadirás una serie de gráficos que mostrarán la información visualmente fácil de entender.

A continuación te dejo la presentación a mi curso en Excel para Linkedin Learning sobre cómo trabajar con hojas y libros en el programa de Microsoft Excel.

Presentación del curso “Excel 2016: Trabajo con múltiples hojas y libros” de Excel 2016: Trabajo con múltiples hojas y libros por Yolanda Cuesta Altieri

 Para la versión Excel 2013.

Pasos para realizar panel de control de cobros a clientes.

Si quieres puedes ver Storyboard y Excel para aprender a representar didácticamente la informacion en un panel.

Puedes copiar los datos de mi ejemplo para practicar este Excel pagos facturas y luego ya usar los de tus facturas.

  1. En las columnas A hasta E escribe los datos tal cual los ves en la imagen.
  2. Para realizar los cálculos de la columna F simplemente realiza la resta entre el importe de la factura y el cobrado.
  3. Inserta en F2 la fórmula =D2-E2
  4. Para la columna G usa la función lógica SI de esta manera =SI(F2=0;»SALDO OK»;»DEBE DINERO»)
  5. Después si usar el Autorrelleno las demás filas se completaran y tendrás los datos introducidos.
  6. En la columna F he añadido un formato condicional de manera que las celdas con importe mayor que cero quedar resaltadas en rojo.

Gráficos hoja Excel pagos facturas para control cobros clientes.

  1. Para empezar con los gráficos el de barras simplemente has de seleccionar los importes de las columnas cobrados y pendientes junto a la columna de los clientes.
  2. Selecciona Insertar Gráfico de columnas y ya lo tienes listo, además en mi ejemplo he cambiado los colores de las barras de manera que he elegido verde para los importes cobrados y rojo para los pendientes.
  3. Después he insertado dos gráficos a la derecha.
    • El de arriba es un gráfico lineal de los importes de las facturas y de los importes cobrados.
    • Y el de abajo es la representación gráfica de las facturas y los importes pendientes.
  4. Para crearlos selecciona las columnas correspondientes y después elige Gráfico Recomendado, simplemente por practicar esta funcionalidad de Excel, si no te gusta lo recomendado puedes hacer clic en la pestaña Todos los gráficos y establecer tú el tipo de gráfico que más te guste.
  5. Después puedes cambiar el formato y hacerlo similar al de la imagen.
  6. Además puedes añadir leyendas rápidamente a las gráficas haciendo clic en Diseño y después en el icono Diseño Rápido, yo he elegido el número 5.
  7. Ajusta el tamaño de los gráficos a la hoja para poder tenerlos todos a la vista.

Cuando cambie la situación de los cobros de las facturas no tendrás que hacerlo todo otra vez.

Simplemente cambia el dato en la columna cobrado y automáticamente la tabla y los formatos y columna Revisión de saldos y los gráficos reflejaran la nueva situación.

Hay otras formas de hacer este mismo ejemplo, pero he elegido esta porque es sencilla y rápida.

En otro post abordaré la cuestión empleando tablas y gráficos dinámicos.

En el tema de pagos no olvides consultar el criterio de caja establecido por la normativa.

Contacto Excel.

Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de la plantilla Excel pagos facturas y de si te ha parecido fácil y útil.

¿Qué otros mecanismos usas tu para controlar los pagos?

Yo te sugiero adquirir la plantilla con los libros de Excel para llevar la actividad profesional en mi tienda: Libro Excel para autónomos y freelances. 

Bueno y de momento nada más espero que te haya gustado y practiques todas las herramientas Excel propuestas.

Escríbeme y coméntame sobre este tema de Excel pagos facturas u otros que te interesen al email siguiente: hola@excelcontabilidadytic.com.

O sígueme en las redes sociales, contacta, escribe y comparte siempre que quieras: FACEBOOK  TWITTER  LINKEDIN   

Plural: 243 Comentarios Añadir valoración

  1. Lucero dice:

    Buen dia, me podria compartir la plantilla por favor
    Gracias de antemano

    1. Hola, enviado a tu email, saludos.

  2. MARIBEL dice:

    Hola, podría enviarme la plantilla por favor. Gracias

    1. Hola, ya esta en tu email,saludos.

  3. Sthefany Geral dice:

    Hola, me podrías brindar el formato por favor

    1. Hola, sí lo tienes ya en tu email, saludos.

  4. Esthefany dice:

    Hola, por favor me podria facilitar la Plantilla. Muchas gracias

    1. Hola, ya esta en tu email, saludos.

  5. Ana dice:

    Hola, buenas tardes,
    Podrian compartirme la plantilla? por favor

    1. Hola Ana, ya lo tienes, saludos.

  6. Axl Vega dice:

    Hola, gracias por el aporte, me puedes compartir la plantilla? Porfavor.

    1. Hola, sí lo tienes en tu email,saludos.

  7. Brenda Lugo dice:

    Pueden hacerme llegar la plantilla por favor

    1. Hola, me alegra te sea de utilidad, ya lo tienes en tu email.Saludos.

  8. JORGE dice:

    PODRIA MANDARME EL DOCUMENTO PORFA

    1. Hola, esta en tu email, saludos.

  9. maria jose dice:

    Me encanta me lo podrías enviar,por favor.

    1. Hola, sí lo tienes en tu email, gracias por seguir mi blog.

  10. luis angel espinoza novoa dice:

    hola me podrias compartir la plantilla por favor .

    1. Hola, sí lo tienes en tu email.

  11. yuritzi dice:

    Hola, podrias compartirme esta plantilla por favor y gracias

    1. Hola, lo tienes en tu email,saludos.

  12. Christian Coronado Muñoz dice:

    Buen día Ingeniera, por favor puede compartir su plantilla.

    mil gracias

    1. Lo tienes en tu email, saludos.

  13. adrian hdez dice:

    buenas tardes, me podrias facilitar la plantilla por favor

  14. elena dice:

    Hola, podrias compartirme esta plantilla por favor y gracias

    1. Sí la tienes en tu email, saludos.

  15. Diego Herrera dice:

    Hola me podrias compartir esta plantilla? porfavor.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.