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Contenidos del post:
Plantilla de Excel pagos facturas clientes.
En este post te voy a enseñar a hacer una sencilla hoja Excel pagos facturas de clientes.
Para empezar, necesitas un listado de las facturas y de los importes.
Para aprender Cómo hacer una factura en Excel lee el post de este blog.
Antes de seguir te recomiendo leer también mi post: Qué compone el libro de facturas emitidas del IVA.
Empezamos introduciendo datos en Excel.
Después debes comprobar y añadir las columnas de lo cobrado y de lo pendiente de cobro.
Añadirás a continuación mediante la fórmula SI la situación de cada una de las facturas.
Para tener una mejor información usaras el formato condicional de Excel de manera que los saldos pendientes se pongan en rojo.
Y por último vas a crear una serie de gráficos que mostrarán la información visualmente fácil de entender.
A continuación te dejo un vídeo con la presentación de mi curso en Excel para Linkedin Learning sobre cómo trabajar con hojas y libros en el programa de Microsoft Excel.
Presentación del curso “Excel 2016: Trabajo con múltiples hojas y libros” de Excel 2016: Trabajo con múltiples hojas y libros por Yolanda Cuesta Altieri
Pasos para realizar panel de control de cobros a clientes.
Si quieres puedes ver mi post sobre Storyboard y Excel para aprender a representar didácticamente la informacion en un panel.
Puedes copiar los datos de mi ejemplo para practicar este Excel pagos facturas y luego ya usar los de tus facturas.
- En las columnas A hasta E escribe los datos tal cual los ves en la imagen.
- Para realizar los cálculos de la columna F simplemente realiza la resta entre el importe de la factura y el cobrado.
- Inserta en F2 la fórmula =D2-E2
- Para la columna G usa la función lógica SI de esta manera =SI(F2=0;»SALDO OK»;»DEBE DINERO»)
- Después si usar el Autorrelleno las demás filas se completaran y tendrás los datos introducidos.
- En la columna F he añadido un formato condicional de manera que las celdas con importe mayor que cero quedar resaltadas en rojo.
Gráficos hoja Excel pagos facturas para control cobros clientes.
- Para empezar con los gráficos te comento que para el de barras simplemente tienes que seleccionar los importes de las columnas cobrados y pendientes junto a la columna de los clientes.
- Selecciona Insertar Gráfico de columnas y ya lo tienes listo, además en mi ejemplo he cambiado los colores de las barras de manera que he elegido verde para los importes cobrados y rojo para los pendientes.
- Después he insertado dos gráficos a la derecha.
- El de arriba es un gráfico lineal de los importes de las facturas y de los importes cobrados.
- Y el de abajo es la representación gráfica de las facturas y los importes pendientes.
- Para crearlos selecciona las columnas correspondientes y después elige Gráfico Recomendado, simplemente por practicar esta funcionalidad de Excel, si no te gusta lo recomendado puedes hacer clic en la pestaña Todos los gráficos y establecer tú el tipo de gráfico que más te guste.
- Después puedes cambiar el formato y hacerlo similar al de la imagen.
- Además puedes añadir leyendas rápidamente a las gráficas haciendo clic en Diseño y después en el icono Diseño Rápido, yo he elegido el número 5.
- Ajusta el tamaño de los gráficos a la hoja para poder tenerlos todos a la vista.
Cuando cambie la situación de los cobros de las facturas no tendrás que hacerlo todo otra vez.
Simplemente cambia el dato en la columna cobrado y automáticamente la tabla y los formatos y columna Revisión de saldos y los gráficos reflejaran la nueva situación respecto al cobro o no de las facturas.
Hay otras formas de hacer este mismo ejemplo, pero he elegido esta porque es sencilla y rápida.
En otro próximo post de este blog Excel, contabilidad y TIC abordaré la cuestión empleando tablas y gráficos dinámicos.
En el tema de pagos no olvides consultar el criterio de caja establecido por la normativa. Tendrás que tener en cuenta condiciones adicionales a las comentadas.
Contacto Excel.
Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de la plantilla Excel pagos facturas y de si te ha parecido fácil y útil.
¿Qué otros mecanismos usas tu para controlar los pagos de tus facturas?
Yo te sugiero adquirir la plantilla con los libros de Excel para llevar la actividad profesional en mi tienda: Libro Excel para autónomos y freelances.
Bueno y de momento nada más espero que te haya gustado y practiques todas las herramientas Excel propuestas.
Escríbeme y coméntame sobre este tema de Excel pagos facturas u otros que te interesen al email siguiente: hola@excelcontabilidadytic.com.
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Hola me ha interesado tú plantilla me la podrías compartir por favor
Hola ya en tu email,saludos.
Me puedes compartir la plantilla, por favor.
Hola, enviado!, gracias por seguir mi web y blog Excel contabilidad y TIC, te animo a que te suscribas y estés al día.
Yolanda, muy buena la planilla . Me la podrías compartir, por favor?
Gracias.
Hola, gracias por seguir mi web y blog Excel contabilidad y TIC, te animo a que te suscribas y estés al día, ya en tu mail el archivo,saludos.
Hola Yolanda, me podes enviar la planilla por favor? Saludos desde Argentina.-
Saludos, ya en tu email.
Muy buena la planilla Yolanda. Me la podrías compartir?
Gracias.
Hola, en tu email el archivo para que practiques, ya me contarás.
Hola Yolanda, me parece excelente y muy practica la plantilla me la podrías compartir.
Muchas gracias
Hola pues ya la tienes en tu email, saludos.
hola…
me puedes compartir tu plantilaa?
te lo agradeceria mucho!!!
Hola, ya en tu email. Saludos.
hola espero me puedas compartir tu plantilla
gracias
Hola, ya en tu email,saludos.
Hola Yolanda, super claro como esta explicado el video. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Si fuera posible te agradecería que me enviaras la planilla. Muchas gracias !
Hola, gracias por seguir mi web y blog Excel contabilidad y TIC, te animo a que te suscribas y estés al día, ya en tu email el archivo, saludos.
hola me puedes compartir el archivo por favor
muchas gracias!
Listo, ya en tu mail,saludos.
Hola, esta genial tu plantilla, me gustaría que la compartas conmigo, gracias
aaron.valdiglesias@gmail.com
Ya en tu email,saludos.
Hola Yolanda,
Explicando como utilizar esta plantilla eres magnífica, me encantaría que pudieras compartirla conmigo para uso personal.
Un saludo
Hola, te mando el archivo me alegra que te haya parecido interesante, saludos.
buena plantilla, una buena herramienta, me podria compartir la plantilla si me fuese tan amable
Hola, sí ya en tu email, saludos.
Es un trabajo excelente y muy bien explicado. Muy útil. Gracias. Sería magnífico que pudieras compartir la plantilla. Saludos
Hola Tomas, gracias por escribirme para decírmelo, me alegro, y sí ya tienes en tu email el archivo,saludos.
Hola! podrias compartirme la plantilla? gracias!
Hola, gracias por seguir mi web y blog Excel contabilidad y TIC, te animo a que te suscribas y estés al día.
ME GUSTARIA SI ME PUEDE COMPARTIR LA PLANTILLA GRACIAS
Listo en tu email,saludos.
Por favor, comparteme la plantilla: nilton_sagitario@hotmail.com
Hola, te mando el archivo me alegra que te haya parecido interesante, saludos.
Saludos !!
Favor me comparte la plantilla.
Muchas gracias!!
Hola, sí ya en tu email,saludos.
Saludos,
me interesa tu planilla, si puede por favor compartirmela!
Listo!!! en tu email lo encuentras,saludos.
MUY BUENA OPCIÓN, ME LA PODRÍA PASAR POR E MAIL?,. GRACIAS
Hola, ya lo tienes en tu email,saludos.
Hola, me ha interesado me lo podrías compartir por favor
Hola, ya disponible en tu email, saludos.
Hola me gustaría saber si me puede compartir la tabla por favor
Hola, ya en tu correo,saludos.
Hola, me podrías compartir tu archivo. gracias
Listo, enviado!
Hola me podrías compartir la planilla. Muchas gracias
Hola, ya disponible en tu email, saludos.
Hola me la podrías compartir por favor
Hola Flor, ya disponible en tu email, saludos.
Puedes compartir tu archivo por favor muchas gracias
Hola, ya disponible en tu email, saludos.
ME LA PUEDEN COMPARTIR POR FAVOR. MUCHAS GRACIAS
Hola, ya la tienes en tu email, saludos.
Me podrían compartir la tabla, no soy muy buena para manejar las formulas.
Gracias.
Hola, ya la tienes en tu email, saludos.
hola, me podrías por favor compartir tu archivo, muchas gracias!
Hola, ya en tu email, saludos.
Hola, muy interesante esta plantilla. ¿Me la puedes mandar?…. Muchas gracias.
ok ya en tu email, saludos.
hola me compartes la planilla porfa, muchas gracias
Hola ya en tu email, saludos.
Puedes compartir tu archivo muchas gracias
Hola ya en tu email, saludos.
hola me puedes compartir el archivo por favor
muchas gracias!
Hola, sí ya en tu email,saludos.
excelente
Hola me ha interesado tú plantilla me la podrías compartir por favor
Hola, la tienes en tu email, saludos.
Hola Yolanda. Quiero felicitarte por la habilidad de manejar tan bien esta herramienta. Actualmente estoy en el apuro de dar orden al cobro de clientes dentro de la empresa. Me ayudaría en gran manera ese ejemplo que haz dado. Para guiarme un poco y encontrar solución a mi problemática. Gracias co-pain
Hola Alondra, gracias por escribirme, me alegra te sean de utilidad mis post en Excel contabilidad y TIC, en tu correo esta ya el recurso, saludos.