Hoja Excel

Plantilla de Excel pagos facturas clientes.

En este post te voy a enseñar a hacer una sencilla hoja Excel pagos facturas de clientes.

Para empezar, necesitas un listado de las facturas y de los importes.

Para aprender Cómo hacer una factura en Excel lee el post de este blog.

Libro facturas emitidas
Facturas en Excel

Antes de seguir te recomiendo leer también mi post: Qué compone el libro de facturas emitidas del IVA.

Empezamos introduciendo datos en Excel.

Después debes comprobar y añadir las columnas de lo cobrado y de lo pendiente de cobro.

Añadirás a continuación mediante la fórmula SI la situación de cada una de las facturas.

Para tener una mejor información usaras el formato condicional de Excel de manera que los saldos pendientes se pongan en rojo.

Y por último vas a crear una serie de gráficos que mostrarán la información visualmente fácil de entender.

A continuación te dejo un vídeo con la presentación de mi curso en Excel para Linkedin Learning sobre cómo trabajar con hojas y libros en el programa de Microsoft Excel.

Presentación del curso “Excel 2016: Trabajo con múltiples hojas y libros” de Excel 2016: Trabajo con múltiples hojas y libros por Yolanda Cuesta Altieri

 Para la versión Excel 2013.

Pasos para realizar panel de control de cobros a clientes.

Si quieres puedes ver mi post sobre Storyboard y Excel para aprender a representar didácticamente la informacion en un panel.

Puedes copiar los datos de mi ejemplo para practicar este Excel pagos facturas y luego ya usar los de tus facturas.

Excel pagos facturas

  1. En las columnas A hasta E escribe los datos tal cual los ves en la imagen.
  2. Para realizar los cálculos de la columna F simplemente realiza la resta entre el importe de la factura y el cobrado.
  3. Inserta en F2 la fórmula =D2-E2
  4. Para la columna G usa la función lógica SI de esta manera =SI(F2=0;»SALDO OK»;»DEBE DINERO»)
  5. Después si usar el Autorrelleno las demás filas se completaran y tendrás los datos introducidos.
  6. En la columna F he añadido un formato condicional de manera que las celdas con importe mayor que cero quedar resaltadas en rojo.

Control cobros Excel

Gráficos hoja Excel pagos facturas para control cobros clientes.

  1. Para empezar con los gráficos te comento que para el de barras simplemente tienes que  seleccionar los importes de las columnas cobrados y pendientes junto a la columna de los clientes.
  2. Selecciona Insertar Gráfico de columnas y ya lo tienes listo, además en mi ejemplo he cambiado los colores de las barras de manera que he elegido verde para los importes cobrados y rojo para los pendientes.
  3. Después he insertado dos gráficos a la derecha.
    • El de arriba es un gráfico lineal de los importes de las facturas y de los importes cobrados.
    • Y el de abajo es la representación gráfica de las facturas y los importes pendientes.
  4. Para crearlos selecciona las columnas correspondientes y después elige Gráfico Recomendado, simplemente por practicar esta funcionalidad de Excel, si no te gusta lo recomendado puedes hacer clic en la pestaña Todos los gráficos y establecer tú el tipo de gráfico que más te guste.
  5. Después puedes cambiar el formato y hacerlo similar al de la imagen.
  6. Además puedes añadir leyendas rápidamente a las gráficas haciendo clic en Diseño y después en el icono Diseño Rápido, yo he elegido el número 5.
  7. Ajusta el tamaño de los gráficos a la hoja para poder tenerlos todos a la vista.

Cuando cambie la situación de los cobros de las facturas no tendrás que hacerlo todo otra vez.

Simplemente cambia el dato en la columna cobrado y automáticamente la tabla y los formatos y columna Revisión de saldos y los gráficos reflejaran la nueva situación respecto al cobro o no de las facturas.

Excel pagos facturas
Hoja Excel control cobros

Hay otras formas de hacer este mismo ejemplo, pero he elegido esta porque es sencilla y rápida.

En otro próximo post de este blog Excel, contabilidad y TIC abordaré la cuestión empleando tablas y gráficos dinámicos.

En el tema de pagos no olvides consultar el criterio de caja establecido por la normativa. Tendrás que tener en cuenta condiciones adicionales a las comentadas.

Contacto Excel.

Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de la plantilla Excel pagos facturas y de si te ha parecido fácil y útil.

¿Qué otros mecanismos usas tu para controlar los pagos de tus facturas?

Yo te sugiero adquirir la plantilla con los libros de Excel para llevar la actividad profesional en mi tienda: Libro Excel para autónomos y freelances. 

Bueno y de momento nada más espero que te haya gustado y practiques todas las herramientas Excel propuestas.

Escríbeme y coméntame sobre este tema de Excel pagos facturas u otros que te interesen al email siguiente: hola@excelcontabilidadytic.com.

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Por Yolanda Cuesta

Economista especializada en Contabilidad y formadora en Excel, Power BI y Power FX a todos los niveles. MVP Excel por Microsoft desde 2014 a 2024.

440 comentarios en «Excel pagos facturas clientes y control.»
  1. Hola!! Muy interesante el artículo Yolanda. ¿Me podría enviar la plantilla, ¿por favor?

    ¡Muchas gracias de antemano! 🙂

  2. Hola, Yolanda. Excelente plantilla y me gustaría utilizarla por favor. Gracias por tomarte el tiempo para realizarla. Saludos cordiales.

  3. Hola, luego de buscar mucho di con tu post realmente esta es la plantilla que tanto he buscado, te agradecería si la puedes compartir conmigo, muchas gracias !!

  4. Muchas gracias por compartir estas herramientas tan esenciales para realizar nuestro trabajo mas fácil y mejor…. si es tan amable me lo envías.

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